公告日期：2026-04-17

华泰联合证券有限责任公司

关于大连达利凯普科技股份公司

使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开
展委托理财的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为大连达利凯普科技股份公司（以下简称“达利凯普”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对达利凯普使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意大连达利凯普科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1890 号）同意注册，公司首次公开发行6,001 万股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，每股的发行价格为人民币 8.9 元，募集资金总额为人民币 534,089,000.00 元，扣除发行费用人民币86,099,417.91 元后，募集资金净额为人民币 447,989,582.09 元。

上述募集资金已于 2023 年 12 月 26 日划至公司募集资金专项账户，天健会
计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 26 日对募集资金的到位情况进
行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2023]727 号）。公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），本次公开发行募集资金扣除发行费用后调整后拟投资于以下项目：

单位：万元

投资总 拟使用募集资 调整后拟使用

序号 项目名称 额 金投入金额 募集资金投入 项目进展情况
金额

1 高端电子元器件产 33,142.00 30,424.32 30,424.32 已完成

业化一期项目

2 信息化升级改造项 6,500.00 6,500.00 6,500.00 进行中

目

3 营销网络建设项目 3,000.00 3,000.00 2,891.07 进行中

4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 4,983.57 已完成

合计 47,642.00 44,924.32 44,798.96

注：公司实际募集资金净额为 44,798.96 万元，与《招股说明书》拟投入合计金额差异125.36 万元，调整补充流动资金 16.43 万元，调整后该项目拟使用募集资金投入金额 4,983.57万元；调整营销网络建设项目 108.93 万元，调整后该项目拟使用募集资金投入金额 2,891.07万元。

由于部分募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金短期内存在闲置情况，暂时闲置募集资金以协定存款等方式进行存放。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。

三、使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的情况

（一）投资目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理及使用暂时闲置自有资金开展委托理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）额度及期限

公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，拟使用额度不超过人民币 120,000 万元（含本数）的自有
资金开展委托理财，额度使用期限为自股东会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。暂时闲……
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