公告日期：2026-04-27

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2026-018

大连达利凯普科技股份公司

关于公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025 年度外汇套期保值业务投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与外汇衍生品投资审议批准情况

公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于拟开展外汇套期保值业务的议案》。为有效规避外汇市场的风险，同意在银行等金融机构办理以规避和防范汇率风险为目的的套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。业务总额不超过人民币 3,000 万元（或等值外币）。

二、2025 年度公司外汇套期保值业务投资情况

单位：万元

初始 本期公 计入权益的 报告期 报告期 期末投资金

衍生品投资类 投资 期初金 允价值 累计公允价 内购入 内售出 期末金 额占公司报

型 金额 额 变动损 值变动 金额 金额 额 告期末净资

益 产比例

外币掉期合约 0.00 28.77 0.55 0.00 0.00 29.32 0.00 0.00%

外币期权合约 0.00 -32.51 3.26 0.00 0.00 -29.25 0.00 0.00%

合计 0.00 -3.74 3.81 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00%

注：公司于 2024 年 9 月 26 日与兴业银行大连分行签订编号为 SWA2409266166893 号《兴业银行对客人

民币与外币掉期交易证实书》，证实书约定：（1）远端交易汇率 6.835200（2）换入货币币种及金额（大
写）USD 壹佰万元整（3）换出货币币种及金额（大写）CNY 陆佰捌拾叁万伍仟贰佰元整（4）交割日期 2025

年 9 月 26 日。同时，于 2024 年 9 月 26 日与兴业银行大连分行签订交易委托参考号为 STU2409266166869

号《兴业银行大连分行代客衍生产品交易委托书》，主要条款内容：（1）交割日 2025 年 9 月 26 日（2）

买入币种 CNY（3）卖出币种 USD （4）执行汇率 6.835200（5）如果到期日观察的参考价格小于或等于执

行汇率，买入 CNY 金额为零，卖出 USD 金额为零（6）如果到期日观察的参考价格大于执行汇率，买入 CNY
（币种）6,835,200.00（金额），卖出 USD（币种）1,000,000.00（金额）。2025 年 1 月 1 日，交易编号
为 SWA2409266166893 期初金额为 287,700 元，交易编号为 STU2409266166869 期初金额为-325,131.71 元；
2025 年度，交易编号为 SWA2409266166893 本期公允价值变动损益金额为 5,500 元，交易编号为
STU2409266166869 本期公允价值变动损益金额为 32,645.36 元；交易编号为 SWA2409266166893 报告期内
售出金额为 293,200 元，期末无余额，交易编号为 STU2409266166869 报告期内售出金额为 292,486.35 元，
期末无余额。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司开展的外币掉期合约和外币期权合约金额在
公司董事会审议的额度范围内。

三、交易风险分析及风险控制措施

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