公告日期：2026-04-27

华泰联合证券有限责任公司

关于大连达利凯普科技股份公司

2025 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为大连达利凯普科技股份公司（以下简称“达利凯普”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，对达利凯普在 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意大连达利凯普科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1890 号）同意注册，公司首次公开发行6,001 万股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，每股的发行价格为人民币 8.90 元，募集资金总额为人民币 534,089,000.00 元，扣除发行费用人民币86,099,417.91 元后，募集资金净额为人民币 447,989,582.09 元。上述募集资金已
于 2023 年 12 月 26 日划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2023 年 12 月 26 日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了
《验资报告》（天健验[2023]727 号）。
二、募集资金管理和存放情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐人华泰联合证券有限责任公司于 2023 年 12 月 20 日分别与中国农业
银行股份有限公司大连经济技术开发区分行、招商银行股份有限公司大连分行、兴业银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金余额 用途 备注

（元）

中国农业银行股份 信息化升级

有限公司大连经济 34167001040093947 6,224,311.98 改造项目 -

技术开发区分行

招商银行股份有限 营销网络建

公司大连沙河口支 411907924110018 5,219,703.93 设项目 -

行

中国农业银行股份 补充流动资

有限公司大连经济 34167001040093954 / 金 已注销

技术开发区分行

兴业银行大连希望 高端电子元

大厦支行 532130100100193921 / 器件产业化 已注销

一期项目

兴业银行大连希望 532130100100197096 / 超募资金 已注销

大厦支行

合 计 11,444,015.91 - -

注 1：公司募集资金投资项目“补充流动资金”已按照使用计划完成。用于“补充流动资金”项目的募集资金专户已于 2024 年 5 月完成销户手续，该账户对应的相关监管协议亦随之终止；

注 2：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司已将“高端电子元器件产业化一期项目”进行结项，并将节余募集资金及利息收入全部转入公司自有资金账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。用于“高端电子元器件产业化……
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