公告日期：2026-01-13

国泰海通证券股份有限公司

关于厦门思泰克智能科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“思泰克”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1530 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,582.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每
股发行价格为 23.23 元。募集资金总额为人民币 59,979.86 万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币 52,699.43 万元。

本次募集资金于 2023 年 11 月 23 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于 2023
年 11 月 23 日出具容诚验字【2023】361Z0052 号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，公司已分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于变更部分募集资金投资项目使用金额的公告》（公告编号：2024-037），公司调整后的
募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 项目总投资额 拟投入募集资金金额

1 思泰克科技园项目 13,800.00 13,800.00

2 研发中心建设项目 10,950.00 10,950.00

3 营销服务中心建设项目 5,000.00 5,000.00

4 补充流动资金 7,122.52 7,122.52

合计 36,872.52 36,872.52

在扣除前述募集资金投资项目需求后，公司超募资金总额为人民币158,269,072.83 元。

三、超募资金使用情况

1、公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会
第五次会议，并于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800 万元永久补充流动资金。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核
查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。上述金额已于 2024 年度进行划转。

2、公司于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事
会第十二次会议，并于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分
别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800 万元永久补充流动资金。公司保荐机构对该事项出具了无异议
的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分……
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