公告日期：2026-03-20

国泰海通证券股份有限公司

关于厦门思泰克智能科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“思泰克”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对思泰克 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1530 号文）同意，公司于 2023 年11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,582.00 万股，每股发行价为 23.23元，应募集资金总额为人民币 59,979.86 万元，根据有关规定扣除不含税发行费
用 7,280.43 万元后，实际募集资金金额为 52,699.43 万元。上述募集资金已于 2023
年 11 月 23 日划至公司指定账户，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于
2023 年 11 月 23 日出具容诚验字[2023]361Z0052 号《验资报告》验证。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 24,791.76 万元，
利息收入 724.42 万元，手续费用 0 万元，剩余募集资金余额人民币 28,632.09 万
元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年，公司已使用募集资金 8,709.12 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公
司累计已使用募集资金投入项目 37,266.91 万元（含项目结项节余资金永久补充
流动资金 3,766.02 万元），剩余募集资金余额人民币 16,487.00 万元。截至 2025
年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 52,699.43

经批准置换先期投入金额 8,827.99

以前年度投入金额 24,791.76

本年度投入金额 8,709.12

累计使用募集资金金额 37,266.91

项目结项节余资金永久补充流动资金（注 1、注 2） 3,766.02

加：累计利息收入净额（注 3） 1,054.47

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 16,487.00

注 1：公司募投项目“补充流动资金项目”已结项并办理募集资金专户销户手续，并将结
息余额 2.99 元转入公司的自有资金账户用于永久性补充流动资金，未来将投入公司日常生
产经营，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》；

注 2：公司募投项目“思泰克科技园项目”已结项并办理募集资金专户销户手续，并将专
户节余资金 3,766.02 万元转入公司的自有资金账户用于永久补充流动资金，未来将投入公司
日常生产经营，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.……
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