公告日期：2026-04-25

国金证券股份有限公司

关于广东美信科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为广东美信科技股份有限公司（以下简称“美信科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,109.5149万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币36.51元/股，募集资金总额为人民币40,508.39万元，扣除发行费用人民币6,220.82万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币34,287.57万元。

国金证券股份有限公司为本次发行的保荐机构（主承销商）已于2024年1月19日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2024年1月19日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具致同验字（2024）第441C000037号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金23,538.53万元，尚未使用的募 集资金总额为10,749.05万元，其中：募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余 额为人民币4,749.05万元，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 6,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募 集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定了《广东美信科技股份有 限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“专项管理制度”）。

经公司董事会审议通过，同意在银行设立募集资金专项账户，对募集资金的 存储和使用进行专户管理，公司及保荐机构国金证券股份有限公司分别与东莞银 行股份有限公司企石支行、中信银行股份有限公司东莞分行、中国民生银行股份 有限公司广州分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公 司东莞企石支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不 存在重大差异，公司在使用募集资金时严格按照协议执行。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2025年12月31日,公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

东莞银行股份有限公司企石支行 528000014556837 募集资金户 294,525.50

中信银行股份有限公司东莞石龙支行 8110901011601689206 募集资金户 68,022.23

中国民生银行股份有限公司东莞东城 683001868 募集资金户 22,828,085.64
支行

招商银行股份有限公司深圳分行深圳 769905683310001 募集资金户 30,128,237.92
车公庙支行

中国工商银行股份有限公司东莞企石 2010024529200299119 募集资金户 144,946.64

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

支行

合计 ……
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