公告日期：2026-04-28

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2026-009
广东辰奕智能科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，现将广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辰奕智能”）2025年年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1491 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广东辰奕智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕1181 号）同意，公司公开发行新股 12,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 48.94 元/股，募集资金总额为人民币 587,280,000.00 元。扣除与发行相关的发行费 63,640,058.82 元，实际募集资金净额为人民币 523,639,941.18 元。

上述募集资金已于 2023 年 12 月 25 日存入公司募集资金专户。上述资金到
位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2023]第 ZI10698 号验资报告。

（二）募集资金使用及结存情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目 2025 年度披露金额（人民

币元）

募集资金总额 587,280,000.00

减：已支付发行费用 63,640,058.82

项目 2025 年度披露金额（人民
币元）

其中：汇入公司验资户前 35,236,800.00
兴业证券股份有限公司已扣除相关保荐承销费

以前年度支付发行费用 20,113,230.17

上期置换先期以自有资金支付的发行费用 8,290,028.65

募集资金余额 523,639,941.18

减：累计使用募集资金 344,209,920.71

其中：生产基地新建项目 326,698,101.41

研发中心建设项目 17,511,819.30

减：补充流动资金 37,053,093.53

减：手续费支出 6,042.22

加：利息收入及理财产品投资收益 5,765,577.97

募集资金余额 148,136,462.69

其中：活期存款余额 ……
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