公告日期：2026-04-28

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2026-015
广东辰奕智能科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1．投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等），所投资产品的期限不超过 12 个月。

2．投资金额：不超过 1.4 亿元人民币；

3.特别风险提示：公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计；

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辰奕智能”）于
2026 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1491 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行 1200 万股人民币普通股（A 股），每股面
值为 1.00 元，每股发行价格为 48.94 元，募集资金总额为人民币 58,728.00 万
元，扣除发行费用 6,364.01 万元（不含税）后，募集资金净额为 52,363.99 万
元，已于 2023 年 12 月 25 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报
字[2023]第 ZI10698 号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《广东辰奕智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 投资项目 总投资 拟投入募集资金

1 生产基地新建项目 33,560.22 33,560.22

2 研发中心建设项目 5,474.19 5,474.19

合计 39,034.41 39,034.41

公司于2024年3月28日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点和调整内部投资结构的议案》，将“研发中心建设项目”的实施地点由“粤（2023）惠州市不动产权第 5017756号地块”变更为“粤（2023）惠州市不动产权第5006451号地块”。同时，为进一步提高募集资金使用效率，更加科学安排和调动资源，公司将募投项目“生产基地新建项目”的内部投资结构进行调整，总投入金额维持不变，主要对项目中的“建筑工程费”、“铺底流动资金”进行调整，募集资金投资总额不变。

公司于2025年4月23日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。目前“研发中心建设项目”工程的主体建设已完成，相关研发设备已完成采购并交付公司。由于研发设备的安装及调试尚需一定周期，公司基于审慎性原则，根据战略规划、目前募投项目的实际进展情况和投资进度，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。

公司于2025年12月11日召开了第四届董事会第五次会议，于2025年12月29
日召开2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并
地新建项目”及“研发中心建设项目”已基本完结，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司对相关募投项目予以结项，除预留募集资金1,095.22万元用于支付募投项目尚需支付的合同尾款、质保金等款项外（如不足，由公司以自有或自筹资金解决，如未使用完毕，公司在注销账户时相关节余资金将用于补充流动资金），公司将节余募集资金及银行利息和现金管理收益永久补充流动资……
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