公告日期：2026-04-28

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2026-011
广东辰奕智能科技股份有限公司

关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及子公司拟使用不超过人民币 20,000 万元或等值外币开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期（货币掉期）、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。预计动用的交易保证金和履约保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授信额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币 1,000 万元或等值外币。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《外汇套期保值业务管理制度》的规定，本次外汇套期保值业务开展已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会审议。

3、公司及子公司拟开展的外汇套期保值交易将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但在外汇套期保值业务开展过程中仍存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、预测风险等，敬请投资者注意投资风险。

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24
日召开了第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展不超过人民币 20,000万元或等值外币额度的外汇套期保值业务，动用交易保证金和履约保证金不超过人民币 1,000 万元或等值外币，授权公司管理层在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。上述额度有效期自董事会审议通过之

现将相关情况公告如下：

一、外汇套期保值业务概述

1、开展外汇套期保值业务的目的

公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务。

2、交易金额

公司及子公司拟开展不超过人民币 20,000 万元或等值外币额度的外汇套期保值业务，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。在上述额度范围内，资金可循环使用。期限内，公司及子公司开展外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和履约保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授信额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币 1,000 万元或等值外币。

3、交易对手方

本次开展外汇套期保值业务将与具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。

4、开展外汇套期保值业务期限及授权

上述额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。

鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司管理层审批日常外汇套期保值业务的相关文件。授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。

5、资金来源

公司拟外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。

6、交易方式

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为依法设立、经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方。交易品种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期（货币掉期）、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性

公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。

公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。

公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。

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