公告日期：2025-12-24

国元证券股份有限公司

关于黄山谷捷股份有限公司使用部分闲置募集资金

及自有资金进行现金管理的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为黄山谷捷股份有限公司（以下简称“黄山谷捷”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对黄山谷捷使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人 民币27.50元/股，募集资金总额为55,000万元，扣除不含增值税发行费用 6,871.55万元后，实际募集资金净额为48,128.45万元。

上述募集资金已于2024年12月27日划至公司指定账户，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（众环验字(2024)0100052号）。公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，以及公司2025年2月17日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-004），公司对募集资金投资项目拟

单位：万元

调整前拟投入 调整后拟投入

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金使用 募集资金使用 备注
金额 金额

1 功率半导体模块散热基板 32,846.78 32,846.78 32,846.78 建设中
智能制造及产能提升项目

2 研发中心建设项目 7,354.41 7,354.41 7,354.41 建设中

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 7,927.26 已结项

合计 50,201.19 50,201.19 48,128.45

由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集 资金在短期内存在部分闲置的情况。截至2025年11月30日，公司尚未使用的首 次公开发行股票募集资金余额为人民币29,484.69万元（包含银行利息及现金管 理收益）。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理利用 部分闲置的募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效率。

三、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金和自有资金使用效率，在确保公司在不影响募集资金 投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理使用部分闲置募集资金和自有资 金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东获得更多的投资回报。

（二）现金管理额度及期限

公司拟使用不超过人民币2.5亿元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资 金和不超过人民币1亿元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现金管 理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和使用 期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归 还至募集资金专户。

（三）现金管理投资品种

1、闲置募集资金投资品种

在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超
过人民币2.5亿元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资金用于购买安全性 高、……
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