公告日期：2026-04-21

中信证券股份有限公司

关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“建发致新”或“公司”）首次公开发行股票和持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对建发致新使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理进行了核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1337号）并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票63,193,277股，发行价格为人民币7.05 元/股，募集资金总额44,551.26万元，扣除发行费用8,217.81万元（不含税）后，实际募集资金净额36,333.45万元。

上述募集资金已于2025年9月22日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2025]361Z0047号）。公司已对上述募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》，对募集资金实行专户管理。
二、募集资金投资项目及使用情况

根据《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于调整募
投项目拟投入募集资金金额的公告》中披露的募集资金投资用途，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资额 原计划募集资 调整后募集资
金投入金额 金投入金额

1 信息化系统升级建设项目 14,015.95 14,015.95 10,500.00

2 医用耗材集约化运营服务项 10,407.76 10,407.76 7,800.00
目

3 补充流动资金 24,000.00 24,000.00 18,033.45

合计 48,423.71 48,423.71 36,333.45

目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资的部分项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2025年10月24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可循环滚动使用。
四、本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的

在确保资金安全、正常经营不受影响的前提下，公司拟利用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，以提升暂时闲置资金的使用效率和收益水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
（二）现金管理额度和有效期

公司拟使用总额不超过 1 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过 2 亿元
（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，额度使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2026 年年度董事会或股东会审议通过之日止不超过 12 个月。上述
额度及期限内资金可循环滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。议案经董事会审议通过后，前次经公司第三届董事会第十次会议审议通过的闲置募集资金现金管理额度将自动失效。
（三）现金管理投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部……
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