公告日期：2026-04-29

关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称“蓝宇股份”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了公司内部审计工作报告、年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告、会计师出具的募集资金年度使用情况鉴证报告以及公司各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江蓝宇数码科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1148号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股A股2,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为23.95元，募集资金总额为47,900.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为41,621.42万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年12月12日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验〔2024〕10789号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

公司本年度使用募集资金 23,448.62 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司结

余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 18,440.05 万元，其中

使用闲置募集资金购买理财产品 14,000.00 万元，募集资金专户余额 4,440.05 万

元。

三、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集

资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公

司规范运作》等相关法律法规及《浙江蓝宇数码科技股份有限公司募集资金管理

办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专项账

户，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专

款专用。

（二）募集资金三方监管情况

公司与国信证券及募集资金专项账户开户银行中国建设银行股份有限公司

义乌分行、中信银行股份有限公司义乌分行、招商银行股份有限公司金华义乌支

行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议

与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

（三）募集资金在专项账户的存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司共有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况

如下：

单位：万元

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

中国建设银行股份有限公司义乌佛堂支行 33050167624300001399 募集资金监管账户 541.07

中信银行浙江自贸区义乌支行 8110801010802999226 募集资金监管账户 0.27

招商银行股份有限公司金华义乌支行 579901885210089 募集资金监管账户 3,898.72

合 计 ……
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