公告日期：2025-11-06

中信建投证券股份有限公司

关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司

使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称“佳力奇”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2139 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）20,743,876 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.09
元/股，募集资金总额为 375,256,716.84 元，扣除与募集资金相关的发行费用43,587,743.26 元（不含增值税），实际募集资金净额为 331,668,973.58 元。

上述募集资金已于 2024 年 8 月 23 日划至公司指定账户，已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA90969 号）。公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

根据《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资 调整前拟投 调整后拟投
金额 入募集资金 入募集资金

1 先进复合材料数智化生产基地建设项目 61,987.22 61,987.22 16,214.00

2 研发技术中心建设项目 24,014.12 24,014.12 10,443.59

3 先进复合材料数智化制造系统建设项目 5,245.74 5,245.74 -

4 补充流动资金 21,000.00 21,000.00 6,509.31

合计 112,247.09 112,247.09 33,166.90

三、募集资金的闲置情况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目实施计划及建设进度，部分募集资金和自有资金在一定时间内存在暂时闲置情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，提高资金使用效率。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，在确保公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）现金管理投资品种

1、闲置募集资金现金管理投资品种

在保证资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本理财产品或存款类产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，不得用于股票及其衍生品投资、期货投资等风险投资，投资产品不得质押，投资产品的期限不得超过 12 个月，产品专用结算账户不存放非募集资金或用作其他用途。

在保证资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的部分闲置自有资金适当购买中低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司或其他金融……
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