公告日期：2026-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称“佳力奇”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对佳力奇 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2139 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,743,876 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.09 元/股，募集资金总额为375,256,716.84 元，扣除与募集资金相关的发行费用 43,587,743.26 元（不含增值税），实际募集资金净额为 331,668,973.58 元。

上述募集资金已于 2024 年 8 月 23 日划至公司指定账户，已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并出具了（信会师报字[2024]第 ZA90969 号）《验资报告》。

（二）2025 年度募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

（一）资金募集情况 金额（万元）

募集资金净额 33,166.90

（二）募集资金使用情况

减：项目投入 8,973.47
截至期初累计发生额

加：利息收入净额 79.85

减：项目投入 5,457.57
本期发生额

加：利息收入净额 174.41

（三）募集资金余额 18,990.12

其中：募集资金专户余额 5,990.12

暂时闲置资金购买理财产品 13,000.00

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 5,990.12 万元，利用暂时闲置募集资
金购买理财产品 13,000.00 万元（其中 2,000.00 万元存放农业银行华安证券户（160047373）购买理财、7,000.00 万元存放农业银行中信证券（887829000235）购买理财、4,000.00 万元存放农业银行申万宏源证券户（1625128391）购买理财）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司募集资金管理制度》，明确规定了募集资金的专户存储、审批使用流程及管理监督机制。公司和中信建投证券与
中国农业银行股份有限公司宿州金穗支行，于 2024 年 8 月 23 日签订了《募集资
金三方监管协议》；公司和中信建投证券与中国建设银行股份有限公司宿州建业
支行，于 2024 年 9 月 26 日签订了《募集资金三方监管协议》；公司和中信建投
证券与交通银行宿州分行，于2024年9月26……
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