公告日期：2026-04-24

华泰联合证券有限责任公司

关于常州武进中瑞电子科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“中瑞股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对中瑞股份使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，相关核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意常州武进中瑞电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2070号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）36,832,010股，每股发行价为人民币21.73元，募集资金总额为人民币800,359,577.30元，扣除发行费用人民币83,091,243.59元（不含税）后，募集资金净额为人民币717,268,333.71元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2024年3月29日出具天健验〔2024〕15-2号《验资报告》。

二、募集资金使用与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司已对募集资金进行了专户存储，保证专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募投项目拟投入募集资金总额为89,460.64万元，公司实际募集资金净额为71,726.83万元，因此
整，调整后项目投资总额不变，不足部分由公司以自有或自筹资金进行投资，具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟投入募集资 拟投入募集资 实际投入募集
号 金（调整前） 金（调整后） 资金金额

1 动力锂电池精密结构件项目 84,370.08 84,370.08 66,726.83 62,561.05

2 研发中心建设项目 5,090.56 5,090.56 5,000.00 4,327.46

合计 89,460.64 89,460.64 71,726.83 66,888.51

截至2025年12月31日，公司对募投项目累计投入人民币66,888.51万元（包括置换自筹资金预先投入募投项目金额和直接投入募投项目的金额），剩余募集资金余额人民币5,732.87万元（含理财产生的利息收入），其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人民币4,500.00万元。

公司募集资金投资项目的建设需要一定的周期。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

三、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

为提高闲置募集资金和自有资金使用效率，在确保公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资品种

1、闲置募集资金投资品种

在确保公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币5,000万元（含本数）闲置募集资金用于购买包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资产品的期限不得超过12个月（含）。

对于闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、闲置自有资金投资品种

在保证资金安全的前提下，公司将按照相关规定严格把控风险，使用不……
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