公告日期：2026-04-29

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2026-011

美新科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况编制了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意美新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可<2023>1847 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）29,716,939 股，每股发行价格为 14.50 元，募集资金总额为人民币 430,895,615.50 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币69,978,664.20 元，实际募集资金净额为人民币 360,916,951.30 元。上述募集资金已于 2024 年 3 月全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位
情况进行了审验，并于 2024 年 3 月 8 日出具《验资报告》（致同验字（2024）第
441C000081 号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、银行签订了《募集资金三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
(二)募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 35,051.63 万
元，尚未使用的募集资金余额为 1,192.13 万元（包括利息收入、现金管理收益扣减
手续费净额等），其中募集资金专户金额 1,192.13 万元，不存在尚未到期的现金管理产品。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《美新科技股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“《专项管理制度》”），募集资金实行专户存储。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2024 年 3 月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司
在使用募集资金时严格按照协议执行。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司均严格按照
《募集资金三方监管协议》和《专项管理制度》的规定，存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

中国建设银行股份有限 440501717351000018 募集资金户 35,869.62

公司惠东支行 44

中国工商银行股份有限 200802422920029868 募集资金户 1,432,754.31

公司惠东支行 9

招商银行股份有限公司 752900115410001 募集资金户 1,402,686.23

惠州分行营业部

中国民生银行股份有限 644286265 募集资金户 8,817,549.47

公司惠州分行营业部

星展银行（中国）有限 30022393588 募集资金户 9,519.95

公司深圳分行

中国农业银行股份有限 13-950101040037224 募集资金户 ……
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