公告日期：2025-06-19

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-009
深圳市优优绿能股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、投资种类：安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

2、投资金额：不超过10亿元人民币或等额外币。

3、特别风险提示：公司及控股子公司所购买理财产品均为中低风险型理财产品，但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请投资者充分关注投资风险。

深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月18日召开了第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。同意公司及控股子公司使用不超过10亿元人民币或等额外币的闲置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、 投资目的

公司自有资金存在暂时闲置的情形，为充分发挥公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，计划使用部分短期闲
置自有资金进行现金管理，以提高资金收益，为公司及股东获取更高回报。

2、 额度及期限

公司及控股子公司拟使用不超过10亿元人民币或等额外币的闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用。上述额度使用期限有效期自公司股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会决议生效之日止，有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。
3、 投资品种

公司及控股子公司使用闲置自有资金投资的品种为商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款、保本型理财产品、资管计划、信托计划等。

4、 资金来源

本次现金管理的资金来源为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

5、 实施方式

公司董事会拟提请公司股东大会授权董事长及其授权人士行使现金管理决策权并签署相关合同文件，包括但不限于明确现金管理金额、选择投资产品品种、确定投资产品期限、签署合同及协议等，由公司财务部负责具体组织实施。

6、 关联关系说明

公司及控股子公司拟向不存在关联关系的机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一） 投资风险分析

1、公司及控股子公司拟购买的投资产品属短期中低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计；

3、 现金管理过程中，可能会出现相关工作人员的操作和监控风险。

（二） 风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的中低风险投资品种，不用于证券投资等高风险投资，不购买股票及其衍生品和以无担保债券为投资标的银行理财产品；

2、现金管理实施过程中，公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

3、公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等；

4、监事会、独立董事不定期对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

1、公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

2、通过进行适度的中低风险、流动性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

3、公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定，对投资理财产品或存款类产品业务进行相应的核算。

四、履行的审议程序及相关意见

（一） 董事……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。