公告日期：2025-10-29

关于广东太力科技集团股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐机构”）作为广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“太力科技”、“公司”）持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对太力科技募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕308 号）文件批复同意，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 27,070,000 股，发行价格为 17.05元/股，本次发行募集资金总额为 46,154.35 万元；扣除发行费用后，募集资金净
额为 36,952.07 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 5 月 14
日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第 441C000121 号）。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募投项目资金使用计划以及公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议及公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主
体的议案》，截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下（以
下募集资金累计实际投入金额数据未经审计）：

单位：人民币元

序 拟投入募集资 募集资金累 募集资金
号 项目名称 计划投资总额 金金额 计实际投入 投资进度
金额

1 太力武汉生产及物流 320,231,000.00 179,517,700.00 17,321,393.80 9.65%
中心建设项目

2 研发中心建设项目 73,808,000.00 73,808,000.00 - -

3 信息系统升级项目 48,195,000.00 48,195,000.00 10,607,855.46 22.01%

4 补充流动资金 100,000,000.00 68,000,000.00 - -

合计 542,234,000.00 369,520,700.00 27,929,249.26 7.56%

三、募集资金的专户存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司有 6 个募集资金专户，公司募集资金专用账户
余额情况如下：

单位：人民币元

序号 公司主体 开户主体 银行账号 账户余额

1 交通银行中山华桂支行 484601200013001502883 350,484,264.95

2 广东太力 珠海华润银行中山分行 484601200013001502710 0
科技集团

3 股份有限 珠海华润银行中山分行 760900678010008 0

公司 招商银行中山石岐科技

4 支行 760901873110008 0

5 武汉太力 交通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。