公告日期：2026-03-31

国联民生证券承销保荐有限公司

关于广东太力科技集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐机构”）作为广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“太力科技”、“公司”） 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，对太力科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕308 号）文件批复同意，广东太力科技集团股份有限公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票
27,070,000 股，发行价格为 17.05 元/股，本次发行募集资金总额为 46,154.35 万
元；扣除发行费用后，募集资金净额为 36,952.07 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年5月14日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第 441C000121 号）。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体的议案》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

单位：万元

拟使用募集资金金 拟使用募集资金金
项目名称 项目投资总额 额 额

（调整前） （调整后）

太力武汉生产及物流中心建设

项目 32,023.10 32,023.10 17,951.77

研发中心建设项目 7,380.80 7,380.80 7,380.80

信息系统升级项目 4,819.50 4,819.50 4,819.50

补充流动资金 10,000.00 10,000.00 6,800.00

合计 54,223.40 54,223.40 36,952.07

截至报告期末，公司尚未投入使用的募集资金金额为 30,079.41 万元（含募集资金活期存款利息收入及现金管理收益）。其中，用于现金管理且尚未到期的金额为 28,300.00 万元，剩余 1,779.39 万元存放于公司募集资金专户。因银行业务系统处理原因，误从公司募集资金专户扣收手续费人民币 0.02 万元，导致专
户实际余额与账面余额存在 0.02 万元差异。银行已于 2026 年 1 月 6 日将误扣手
续费 0.02 万元归还至公司募集资金专户。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理的目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）现金管理品种

公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、能够满足保本要求、期限不超过12 个月的现金管理产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等。上述现金管理产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用……
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