公告日期：2026-03-31

国联民生证券承销保荐有限公司

关于广东太力科技集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐机构”）作为广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“太力科技”、“公司”） 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，对太力科技 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕308 号）文件批复同意，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 27,070,000 股，发行价格为 17.05元/股，本次发行募集资金总额为 46,154.35 万元；扣除发行费用后，募集资金净
额为 36,952.07 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 5 月 14
日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第 441C000121 号）。

（二）募集资金的使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 36,952.07

项目投入 0.00
期初累计发生额

利息收入（含现金管理收益）净额 0.00

本期发生额 项目投入 6,979.54

项目 金额

利息收入（含现金管理收益）净额 106.88

项目投入 6,979.54
截至期末累计发生额

利息收入（含现金管理收益）净额 106.88

期末余额 30,079.41

二、募集资金的存放、管理情况

2022 年 10 月 28 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《广
东太力科技集团股份有限公司募集资金管理制度》；2025 年 11 月 14 日，公司召
开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。根据公司现行有效的《广东太力科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）规定，募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，公司在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批手续，并对使用情况进行监督，保证专款专用。公司严格按照《募集资金管理制度》规定执行相关募集资金的存放、管理工作，具体执行情况如下：

公司及子公司武汉太力技术有限公司开立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构民生证券股份有限公司、募集资金存放银行交通银行股份有限公司中山分行、招商银行股份有限公司中山分行及珠海
华润银行股份有限公司中山分行于 2025 年 5 月 29 日分别签署了《募集资金三方
监管协议》（以下简称“监管协议”）。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。