公告日期：2026-04-29

广发证券股份有限公司

关于慧翰微电子股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为慧翰微电子股份有限公司（以下简称“慧翰股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对慧翰股份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意慧翰微电子股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2024]885 号）文件批复，公司于 2024 年 9 月向
社会公开发行人民币普通股（A 股）1,755.00 万股，每股发行价为 39.84 元，应募集资金总额为 69,919.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,211.93 万元后，实际募集资金金额为 62,707.27 万元。

上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024
年 9 月 6 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]361Z0037 号）。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用实行专户管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

1、募集资金总额 69,919.20

减：发行费用 7,211.93

2、募集资金净额 62,707.27

减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,652.71

项目 金额

减：以前年度直接投入募集资金投资项目的募集资金 485.08

加：以前年度理财收益及利息收入扣除手续费净额 84.00

本期初募集资金余额 60,653.48

减：本期直接投入募集资金投资项目的募集资金 11,852.85

加：本期理财收益及利息收入扣除手续费净额 835.43

减：截至 2025 年 12 月 31 日现金管理未到期余额 34,000.
00
3、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 15,636.07

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入募投项目金额为 13,990.64 万元，
公司募集资金账户余额为 15,636.07 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理及三方协议签订情况

为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公 司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券……
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