公告日期：2026-04-24

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于扬州惠通科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“惠通科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对惠通科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州惠通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1464 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,512.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 11.80 元/股。本次发行募集资金总额为人民币41,441.60 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 6,069.81 万元后，募集资金净额为人民币 35,371.79 万元。

上述募集资金已于 2025 年 1 月 10 日划至公司指定账户，并已经中天运会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中天运〔2025〕验字第 90002 号）审验。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

实际募集资金净额 353,717,896.45

实际到账的募集资金总额（包含除保荐承销费外发行费用） 383,071,320.75

减：募投项目支出 110,510,668.14

其中：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额 85,907,100.00

2025 年募投项目支出 24,603,568.14

加：募集资金利息收入减除手续费 515,484.44

减：支付的发行费用（包括募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金

额） 29,194,381.12

加：募集资金现金管理收益 3,037,692.53

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 246,919,448.46

其中：募集资金专户余额 86,919,448.46

购买银行理财产品余额 160,000,000.00

注：截至 2025 年 12 月 31 日，使用募集资金已支付发行费用 60,539,018.86 元（含募集资金到账前扣
除的保荐承销费，不含税），还有 159,084.67 元发行费用未使用募集资金支付或置换。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》、《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、监管指……
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