公告日期：2026-04-29

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2026-016

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1391号）同意注册，汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）已完成首次公开发行人民币普通股（A股）64,249,446股，每股发行价格6.70元，募集资金总额为人民币430,471,288.20元，扣除发行费用46,108,086.88元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币384,363,201.32元，募集资金已于2025年1月17日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2025年1月17日出具了《验资报告》（华兴验字〔2025〕21001371272号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储。

（二）截至2025年12月31日公司募集资金使用及结存情况

本期投入募集资金 126,557,270.69 元，累计募集资金投入金额 126,557,270.69 元，募集
资金 2025 年 12 月 31 日余额为 26,732,335.14 元，具体情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 430,471,288.20

减：发行费用 46,108,086.88

募集资金净额 384,363,201.32

加：未置换的发行费用 377,382.77

减：购买结构性存款、定期存款 234,000,000.00

截至期末累计已使用募集资金 126,557,270.69

其中： 累计直接投入募投项目 13,312,360.20

置换预先投入募投项目的自筹资金 113,244,910.49

加：利息收入扣除手续费净额 2,549,021.74

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 26,732,335.14

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》以及公司章程等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《汕头市超声仪器研究所股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

2、募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司及下属子公司汕头市超声检测科技有限公司对募集资金实行专户存储，分别在广发银行股份有限公司汕头分行、交通银行股份有限公司汕头长银支行、创兴银行有限公司汕头分行设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

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