公告日期：2026-05-21

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2026-042
苏州珂玛材料科技股份有限公司

关于增加募集资金专户并签订三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕546 号），苏州珂玛 材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换
公司债券 7,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民
币 750,000,000.00 元。公司本次发行的募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元，扣
除 不 含 税 发 行 费 用 7,520,878.36 元 后 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
742,479,121.64 元。上述募集资金已于 2026 年 4 月 22 日划至公司指定账户，并由容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了文 号为容诚验字[2026]215Z0014 号的《验资报告》。

二、 本次增加募集资金专项账户情况

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，公司于 2026 年
4 月 13 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开设公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》， 同意公司开设募集资金专项账户，用于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金的专项存储和使用，并与拟开户银行、保荐人签订募集资金监管协议，对募集 资金的专项存放和使用情况进行监督。根据相关规定，公司与募集资金开户银行、 保荐人中信证券股份有限公司于近日签署了《募集资金三方监管协议》，具体情况 如下：

账户名称 开户行 募集资金专户账号

苏州珂玛材料科技股份有限公司 招商银行股份有限公司 512904911710008

苏州干将路支行

苏州珂玛材料科技股份有限公司 中信银行股份有限公司 8112001012700952342
苏州高新技术开发区科技城支行

苏州珂玛材料科技股份有限公司 苏州银行股份有限公司 51670200002375

科技城支行

安徽珂玛材料技术有限公司 中国建设银行股份有限公司 32250198864100002548
苏州何山支行

三、 募集资金监管协议主要内容

甲方：苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“甲方一”）

安徽珂玛材料技术有限公司（以下简称“甲方二”）

（“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）

乙方：招商银行股份有限公司苏州干将路支行（以下简称“乙方一”）

中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区科技城支行（以下简称“乙
方二”）

苏州银行股份有限公司科技城支行（以下简称“乙方三”）

中国建设银行股份有限公司苏州何山支行（以下简称“乙方四”）

（“乙方一”、“乙方二、“乙方三”与“乙方四”合称为“乙方”）

丙方：中信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲 方募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。

2、按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决 议授权范围内将专户内的暂时闲置的募集资金以符合深交所创业板监管规则规定的 现金管理产品形式存放，现金管理应当通过专户或者公开披露的产品专用结算账户 实施。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知 丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定 的募集资金专户……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。