公告日期：2026-06-04

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2026-047
债券代码：123267 债券简称：珂玛转债

苏州珂玛材料科技股份有限公司

关于使用票据、外汇及自有资金等方式

支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”或“公司”）于 2026 年 6
月 4 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用票据、外汇及自有 资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集 资金投资项目实施期间，使用票据、外汇及自有资金等方式支付募投项目涉及款项， 之后再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分 等额置换资金视同募投项目使用资金。现将相关事项公告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕546 号）同意注册，苏 州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”或“公司”）向不特定对象发
行可转换公司债券 7,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额 75,000.00
万元，期限为发行之日起 6 年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于
2026 年 4 月 16 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“珂玛转债”，债券代码
“123267”。上述募集资金已于 2026 年 4 月 22 日划至公司指定账户，并由容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了文号为容 诚验字[2026]215Z0014 号的《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储管理，并与募集资金开户银行、保荐人中信证券 股份有限公司签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。

二、 募集资金投资项目情况

根据《苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

1 结构功能模块化陶瓷部件产品扩建项目 60,273.00 48,800.00

2 半导体设备用碳化硅材料及部件项目 6,542.42 5,200.00

3 补充流动资金 21,000.00 21,000.00

合计 87,815.42 75,000.00

三、 使用票据、外汇及自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置
换原因

1、公司募投项目未来可能涉及境外购置设备等费用支出，需以外汇方式进行支付，同时相关涉税支出需由公司与海关绑定的银行账户统一支付，加之募集资金专户功能受限，公司需通过自有资金账户先行支付，再以募集资金进行等额置换；

2、公司根据实际需要以票据的方式支付募集资金投资项目所发生的在建工程款、设备采购款等，有助于公司节省财务费用支出，提高募集资金的使用效率，提高公司货币的流动性；

3、用于补充流动资金的募集资金在支付人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用、员工报销、差旅费、电费及相关税费时，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》等相关规定，前述费用等应通过企业基本存款账户直接办理或指定账户统一划转，不能通过募集资金专户直接支付；

4、为降低采购成本、提高经营管理效率，公司部分采购项目采取统一采购、统一结算的策略，一次集中采购过程中可能同时涉及到多个募投项目或募投项目与非募投项目，不适合使用募集资金专户直接支付，需以……
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