公告日期：2026-06-04

中信证券股份有限公司

关于苏州珂玛材料科技股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕546 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 7,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 750,000,000.00 元。公司本次发行的募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元，扣除不含税发行费用 7,520,878.36 元后，本次发行募集资金净额为人民币 742,479,121.64 元。上述募集资金已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了文号为容诚验字[2026]215Z0014 号的《验资报告》。

募集资金已经全部存放在公司开立的募集资金专项账户上，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

根据《苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向特定不对象发行可转换公司债
券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

1 结构功能模块化陶瓷部件产品扩建项目 60,273.00 48,800.00

2 半导体设备用碳化硅材料及部件项目 6,542.42 5,200.00

3 补充流动资金 21,000.00 21,000.00

合计 87,815.42 75,000.00

目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
三、使用闲置募集资金情况

1、现金管理目的：提高闲置募集资金的使用效率，增加投资收益；

2、现金管理额度及期限：拟使用不超过人民币 6.50 亿元的闲置募集资金进行现金管理，决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用；

3、现金管理投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的理财产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、券商保本类理财产品等安全性高产品；

4、现金管理资金来源：公司暂时闲置的募集资金；

5、实施方式：在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关文件。具体执行事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于开立募集资金理财产品专用结算账户等；

6、信息披露：公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时披露购买理财产品的具体情况；

7、其他：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析：

上述理财产品均将严格进行筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融 市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。

2、针对投资风险拟采取的措施：……
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