公告日期：2026-04-23

证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2026-008
浙江华业塑料机械股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）的规定，将本公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金的基本情况

(一) 实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕90号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币20.87元，共计募集资金41,740.00 万元，坐扣不含税承销费3,445.28万元后的募集资金为38,294.72万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2025年3月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计验资费、律师费、法定信息披露等其他发行费用2,662.37万元后，公司本次募集资金净额为35,632.35万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验〔2025〕1-2号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 35,632.35

项目投入 B1

截至期初累计发生额

利息收入净额 B2

项目投入 C1 26,081.32
本期发生额

利息收入净额 C2 92.39

项目投入 D1=B1+C1 26,081.32
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 92.39

应结余募集资金 E=A-D1+D2 9,643.42

实际结余募集资金 F 9,643.42

差异 G=E-F

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江华业塑料机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2025年3月5日分别与中国建设银行、中信银行、中国工商银行和中国农业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

鉴于公司用于补充流动资金所对应的募集专户已使用完毕，为规范募集资金账……
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