公告日期：2026-04-23

国泰海通证券股份有限公司

关于浙江华业塑料机械股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“浙江华业”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对浙江华业 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕90 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 20.87元，募集资金总额为人民币 41,740.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金
净额为人民币 35,632.35 万元。2025 年 3 月 21 日，上述募集资金到位情况已经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕1-2 号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

2025 年 3 月 27 日，公司股票于深圳证券交易所创业板上市，不存在以前年
度使用募集资金的情况。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年度，公司已使用募集资金 26,081.32 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司累计已使用募集资金投入项目 26,081.32 万元，剩余募集资金余额人民币

9,643.42 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 35,632.35

经批准置换先期投入金额（注） 1,504.01

以前年度投入金额 -

本年度投入金额 24,577.31

累计使用募集资金金额 26,081.32

加：累计利息收入净额 92.39

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 9,643.42

注：置换先期投入资金为募集资金到位前公司使用自有资金先期投入募集资金投资项目的资金

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2025 年 3 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严
格审批，以保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集
资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：……
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