公告日期：2026-04-24

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2026-008
山东博苑医药化学股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）的规定，山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东博苑医药化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1415 号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券公司”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股票 2,570万股，发行价为每股人民币 27.76 元，共计募集资金 71,343.20 万元，坐扣承销和保荐费用 4,997.31 万元（不含税）后的募集资金为 66,345.89 万元，已由主
承销商中泰证券公司于 2024 年 12 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行上市相关手续费用及材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,529.12 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 62,816.77 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕494号）。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 62,816.77

项目投入 B1

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 12.07

补充流动资金 B3

项目投入 C1 997.63

本期置换先期投入项目 C2 22,859.26
本期发生额 的自筹资金

利息收入净额 C3 376.83

补充流动资金 C4 14,107.59

项目投入 D1=B1+C1+C2 23,856.89

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C3 388.90

补充流动资金 D3=B3+C4 14,107.59

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 25,241.20

实际结余募集资金 F 25,241.20

差异 G=E-F

[注]部分合计数……
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