公告日期：2025-06-27

同宇新材料（广东）股份有限公司

募集资金具体运用情况

一、本次发行募集资金运用概况

根据公司第一届董事会第四次会议并经 2021 年年度股东大会决议通过，公司本次公开发行不超过 1,000 万股 A 股股票。本次发行所募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投入金额

1 江西同宇新材料有限公司年产 150,000.27 120,000.00

20 万吨电子树脂项目（一期）

2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 160,000.27 130,000.00

本次股票发行后，若本次发行实际募集资金量小于上述投资项目的资金需求，公司将通过自筹方式解决资金缺口；根据市场情况，本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

如本次发行实际募集资金超过上述投资项目所需，公司将按照资金状况和募集资金管理制度，将多余部分用于与主营业务相关的营运资金项目，继续加大生产、研发等方面的投入。超募资金不得用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者开展衍生品投资、证券投资等高风险投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

二、募集资金投资项目的具体情况

（一）江西同宇新材料有限公司年产 20 万吨电子树脂项目（一期）

1、项目概况

本项目拟投资 150,000.27 万元，主要用于新建江西同宇新材料有限公司年产20 万吨电子树脂项目（一期）的生产车间、仓储、购置生产设备及配套设施，扩大公司电子树脂产品的生产规模，增加公司重点产品生产能力，为公司市场进一步的开拓、持续盈利能力的增长提供基础。

2、项目投资概算

（1）项目总投资估算

公司项目投资金额总量为 150,000.27 万元，计划使用募集资金 120,000.00 万
元。本项目投资包括建设投资和铺底流动资金，其中建设投资 116,986.93 万元，铺底流动资金 33,013.34 万元。

（2）项目年度投资计划

本项目建设期 18 个月，项目分年资金投入计划如下表所示：

单位：万元

序 建设期 达产期

号 费用名称 合计

第一年 第二年 第三年 第四年

1 建筑工程费 17,100.00 1,900.00 - - 19,000.00

2 设备购置及安装费 48,600.00 32,400.00 - - 81,000.00

3 工程建设其他费用 3,151.75 - - - 3,151.75

4 土地费 3,520.00 - - - 3,520.00

5 预备费 6,189.11 4,126.07 - - 10,315.18

6 铺底流动资金 - 11,128.13 11,006.21 10,879.00 33,013.34

合计 78,560.86 49,554.20……
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