公告日期：2025-05-07

招商证券股份有限公司

关于深圳壹连科技股份有限公司

使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式支付
募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“壹连科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对壹连科技使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 16,330,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价
格为人民币 72.99 元/股，募集资金总额为人民币 1,191,926,700.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,080,634,981.59 元。上述募集资金已于
2024 年 11 月 14 日划至公司指定账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字【2024】518Z0128 号）。公司及子公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

二、募投项目基本情况

根据《深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股

说明书》及《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司调

整后募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 原计划募集资金 调整后募集资金
投入额 投入额

1 电连接组件系列产品生产溧阳建设项目 54,811.44 54,811.44 54,000.00

2 宁德电连接组件系列产品生产建设项目 14,230.88 14,230.88 10,000.00

3 新能源电连接组件系列产品生产建设项目 13,860.70 13,860.70 10,000.00

4 研发中心建设项目 6,425.79 6,425.79 5,000.00

5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 29,063.50

合计 119,328.81 119,328.81 108,063.50

三、公司使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式支

付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

根据募集资金专款专用原则，在募集资金到位后，募投项目全部支出原则

上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期间，公司存在需要

使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所

需资金并以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：

（一）公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金、社会保险费、

住房公积金及税金等支出，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》

规定，员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，不能通

过募集资金专户直接支付，同时考虑到由于公司人员的社……
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