公告日期：2025-11-18

国泰海通证券股份有限公司

关于苏州汇川联合动力系统股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“联合动力”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规范性文件要求，就公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1450 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）28,857.4910 万股，发行价格为 12.48 元/股，募集资金总额为 3,601,414,876.80 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额 3,532,073,269.17 元。

上述募集资金已于 2025 年 9 月 19 日划至公司指定账户，信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2025SZAA6B0252）。

公司依照规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的情况

根据《苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，以及公司第一届董事会第十四次会议
资金金额的议案》，公司首次公开发行股票的募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金金额

1 新能源汽车核心零部件生 379,931.50 233,949.84
产建设项目

2 研发中心建设及平台类研 191,930.78 59,257.49
发项目

3 数字化系统建设项目 16,233.30 -

4 补充营运资金 80,000.00 60,000.00

合计 668,095.58 353,207.33

注：表格金额差系四舍五入结果，下同。

由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司和全资子公司汇川新能源汽车技术（苏州）有限公司（以下简称“苏州新能源”）计划合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障股东利益。

三、使用闲置募集资金进行现金管理基本情况

（一）现金管理目的

由于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段部分募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目正常实施和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以获取较好的投资回报。
（二）投资金额和期限

公司（含苏州新能源）拟使用额度不超过人民币 10 亿元（以下货币单位均为人民币元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。前述额度在有效期内，可循环滚动使用。

（三）投资方式

1、实施方式：公司董事会在上述额度、期限范围内，授权公司财务总监行
使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。
2、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，投资产品应当符合安全性高、流动性好、产品期限不超过 12……
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