公告日期：2026-01-22

浙商证券股份有限公司

关于纳百川新能源股份有限公司使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐人”）作为纳百川新能源股份有限公司（以下简称“纳百川”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法规和规范性文件的要求，对纳百川调整募集资金投资项目使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意纳百川新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2101 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 27,917,400 股，发行价格为人民币 22.63 元/股，募集资金总额为人民币 63,177.08 万元，扣除各项发行费用人民币 7,621.86 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 55,555.22 万元。天健会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2025 年 12 月 12 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审
验，并出具了《验资报告》（天健验[2025]440 号）。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理。
二、募集资金投资项目投资计划及使用情况

根据公司《纳百川新能源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》）披露的募集资金使用计划，及公司第一届董事会第十四次会议和第一届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对募投项目投入募集资金金额进行调整后的募集资金使用计划如下：

序 项目名称 投资总额 原计划募集资金投 调整后募集资金投
号 入金额 入金额

纳百川（滁州）新能源科技有

1 限公司年产 360 万台套水冷板 57,940.04 57,900.00 50,555.22
生产项目（一期）

2 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 5,000.00

合计 72,940.04 72,900.00 55,555.22

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

公司本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的总金额为11,864.27万元，其中置换已投入募投项目的自筹资金金额为11,401.01万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 463.26 万元（不含增值税）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于纳百川新能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2026]32 号）（以下简称《鉴证报告》），具体情况如下：
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排

截至 2025 年 12 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金
额为 11,401.01 万元，本次拟置换的金额为 11,401.01 万元，具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 募集资金承诺 自筹资金实际 本次拟置换
号 投资金额 投入金额 金额

纳百川（滁州）新能源

1 科技有限公司年产 57,940.04 50,555.22 11,401.01 11,401.01
360 万台套水冷板生

产项目（一期）

2 补充流动资金 15,000.00 5,000.00 - ……
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