公告日期：2026-04-22

证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2026-014

新恒汇电子股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意新恒汇电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕525 号）核准，新恒汇电子股份有限公司
（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）5,988.8867 万股，每股面
值人民币 1.00 元，每股发行价格为 12.80 元，募集资金总额为 76,657.75 万元，扣除
发行费用 8,461.17 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额 68,196.58 万元。募集
资金已于 2025 年 6 月 17 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合

伙）已于 2025 年 6 月 17 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了“信会师报字〔2025〕第 ZA14610 号”《验资报告》。

(二) 本年度使用金额及当前余额

公司 2025 年度以前不存在募集资金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计投入
募投项目及超募资金投资建设项目金额 28,399.83万元，尚未使用募集资金余额为40,088.69 万元，其中：募集资金专户余额 35,088.69 万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额 5,000.00 万元。上述余额中包含利息收入及现金管理收益扣除手续费净额 274.91 万元，以及尚未支付和未置换发行费用 17.05 万元。

项目 金额（万元）

募集资金总额 76,657.75

减：发行费用（不含增值税） 8,461.19

实际募集资金净额 68,196.56

减：累计投入募投项目及超募资金投资建设项目金额 28,399.83

加：利息收入及现金管理收益扣除手续费净额 274.91

加：尚未支付和未置换发行费用 17.05

期末募集资金专户余额 35,088.69

加：现金管理未到期余额 5,000.00

尚未使用募集资金余额 40,088.69

注 1：上表发行费用总额系按实际取得的发票金额（不含增值税）列示，与立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的验资报告（信会师报字〔2025〕第ZA14610 号）中所列金额存
在尾差，系部分费用项目开票金额与原预计金额不一致所致。

注 2：若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金……
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