公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-043

证券代码：400057 证券简称：海国油 3 主办券商：国投证券
黑龙江省海国龙油石化股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请不超过人民币42,849 万元借款。

2、公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款到期日延长。
3、海国龙油公司将合并口径内所持有资产抵押给北京市海淀区国有资产投资集团有限公司作为借款增信方式。
（二）表决和审议情况

公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了上述关联交易事项，根据《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司章程》的规定，公司董事王腾先生、姜骞先生、司徒智博先生、李雪梅女士回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京市海淀区国有资产投资集团有限公司

住所：北京市海淀区西四环北路 9 号鑫泰大厦三层

注册地址：北京市海淀区西四环北路 9 号鑫泰大厦三层

注册资本：100 亿人民币

公告编号：2025-043

主营业务：投资管理；资产管理

法定代表人：于志伟

控股股东：北京市海淀区国有资本运营有限公司

实际控制人：北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司控股股东为北京海新致低碳科技发展有限公司（以下简称“海新致”），海新致为北京市海淀区国有资产投资集团有限公司（以下简称“海淀国投集团”）全资子公司；北京市海淀区国有资产投资经营有限公司为海淀国投集团的全资子公司，本议案构成关联交易。公司董事王腾先生任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司总经理助理；姜骞先生任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部经理；司徒智博先生任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司战略投资部经理；李雪梅女士任北京 市海淀区国有资产投资经营有限公司风险法务部部副经理。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

1、参照市场公允定价，目前尚未签署借款合同，以实际签署合同约定的借款利率为准。

2、参照市场公允定价，目前尚未签署借款合同，以实际签署合同约定的借款利率为准。

3、参照市场公允定价，目前尚未签署担保合同，以实际签署合同约定的担保费率为准。
（二）交易定价的公允性

1、参照市场公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

2、参照市场公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

3、参照市场公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容

公告编号：2025-043

1、黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款，借款金额不超过人民币 42,849 万元，期限不超过 1 年。用于补充流动资金。借款总成本不高于 6.8%/年。

2、黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请即将到期的人民币 373,819 万元借款到期日进行延长。其中人民
币 26,457 万元借款延长到期日不晚于 2026 年 5 月 31 日；人民币 209,746 万元借
款延长到期日不晚于 2026 年 6 月 30 日；人民币 137,616 万元借款延长到期日不
晚于 2026 年 7 月 31 日。

3、鉴于北京市海淀区国有投资集团有限公司（简称“海淀国投集团” ）长期以来在资金注入及融资担保等方面对海国龙油合并范周内公司给予借款，现海国龙油将合并口径所拥有资产抵押给海淀国投集团作为借款的增信措施。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次交易有助于方便公司主营业务的发展。
（二）本次关联交易存在的风险

无
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有……
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