公告日期：2020-02-12

证券代码：400062 证券简称：国重装5 公告编号：临2020-012
国机重型装备集团股份有限公司

关于2019年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证监会于 2018 年 11 月 30 日核发的《关于核准国机重
型装备集团股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2018]2004号）核准，公司已向中国机械工业集团有限公司（以下称“国机集团”）及五家战略投资者中国东方电气集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司、中广核资本控股有限公司、中国国新资产管理有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司定向发行合计 199,397.0244万股股份（以下称“本次发行”），共计募集资金人民币 70 亿元，扣除与发行有关费用人民币 1,010 万元(含税)，实际募集资金净额为人民币 698,990 万元。募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2018 年 12 月 10 日出具的《验资报告》（大华验
字[2018]000661 号）审验确认。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《国机重型装备集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，该《管理制度》经本公司 2018 年第四届第六次董事会审议通过，并已经本公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》的要求，经公司董事会审议批准，本公司在中国农业银行股份有限公司德阳旌阳支行开设募集资金专项账户，并于
2018 年 12 月 10 日与中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份
有限公司德阳旌阳支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用履行严格的审批程序，以保证专款专用。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的余额如下：
单位：元

开户银行 账号 开户单位 存款余额 存储方式

中国农业银行 国机重型装备

股份有限公司 22200201040013437 集团股份有限 1,301,854,128.76 协定存款

德阳旌阳支行 公司

合 计

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、手续费等累计形成，金额 31,954,128.76 元。

三、2019 年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司募集资金的实际使用情况如附表《募集资金使用情况表》所示。

（二）募集资金变更情况

无

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

在本次发行募集资金到位前，公司已根据实际需要预先投入了
月 19 日公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先用于募集资金用途的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 80,000 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

（四）部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品

无

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

（六）节余募集资金使用情况

不适用。

（七）超募资金使用情况。

不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向。

公司尚未使用的募集资金将全部用于补充公司及下属子公司流动资金。

（九）募集资金使用的其他情况。

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

国机重型装……
[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。