公告日期：2026-04-29

华源证券股份有限公司

关于山东龙力生物科技股份有限公司

2025 年年度募集资金存放与使用情况的

专项核查报告

山东龙力生物科技股份有限公司（简称“龙力生物”或“公司”）于 2020
年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：龙力 3，证券代码：
400083。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等有关规定，华源证券股份有限公司（简称“主办券商”）对公司 2025年年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1069 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，由主承销商华英证券有限责任公司于 2011 年 7 月 20 日向社会公众
公开发行普通股（A 股）股票 4,660 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.50
元。截至 2011 年 7 月 25 日止，龙力生物共募集资金 100,190.00 万元，包含发行
费用 7,479.04 万元，募集资金净额 92,710.96 万元。初始存放日已实际扣除承销保荐费 6,511.40 万元，其他发行费用 967.64 万元尚未扣除，募集资金人民币
93,678.60 万元于 2011 年 7 月 25 日全部到位。已经立信大华会计师事务所有限
公司以“立信大华验字[2011]197 号”验资报告验证确认。

（二）非公开发行股份及支付现金方式购买资产

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]944 号文《关于核准山东龙力生物科技股份有限公司向黄小榕等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，龙力生物向五名特定投资者非公开发行 47,571,428.00 股人民币普通股（A股），每股发行价格为 10.50 元，共募集资金总额人民币 49,950.00 万元，扣除不含税发行费用 2,565.62 万元后，龙力生物本次发行募集资金净额为 47,384.38 万元。初始存放日已实际扣除承销费（含税）2,700.00 万元，其他发行费用（含税）
19.55 万元尚未扣除，募集资金人民币 47,250.00 万元于 2016 年 7 月 13 日汇入公
司指定银行账户。已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第 410572 号”验资报告验证确认。

二、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，龙力生物依照《公司法》、《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《山东龙力生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经龙力生物第一届七次董事会审议通过，并业经龙力生物 2010 年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，龙力生物对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据
2011 年 8 月 11 日、2016 年 7 月 27 日龙力生物与募投资金存放银行、华英证券
有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的或年度累计从募集资金存款户中支取的金额超过 1,000 万元的（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的 5%之间确定），公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
（一）募集资金的管理情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户无余额。2025 年度无募投资金使用
情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：万元

银行名称 账号 初始存放 初始存放金 截止日 存储方
日 额 余额 式

中国工商银行股份有限公 1612***5389 2011-7-12 30,000.00 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。