公告日期：2024-04-29

证券代码：400100 证券简称：工新 3 主办券商：江海证券

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
4 月 26 日召开的第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十七次会议审 议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将相关情况公告 如下：

一、计提信用减值损失的具体情况

为真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及其他相关规 定，对截至2023年12月31日的哈尔滨工大集团股份有限公司（以下简称“工大集 团”）及其关联方的资金占用等事项重新计量预期信用损失。公司本次计提信用 减值损失如下：

项 目 2023 年 7-12 月发生额（元）

信用减值损失 83,477,102.23

合计 83,477,102.23

本次计提信用减值损失明细如下表：

单位：元

项目名 累计计 已计提金额 需补提金额
称 单位名称 金额 提比例 累计应计提金额 （截至 2023 年 （截至 2023 年
（%） 6 月 30 日） 12 月 31 日）

其他 工大集团 772,829,208.68 100 772,829,208.68 695,546,287.81 77,282,920.87
应收款

应收账 黑龙江乳业

款 集团有限责 60,657,241.35 100 60,657,241.35 54,591,517.22 6,065,724.13
任公司

汉柏科技 54,200,000.00 94.98 51,479,160.00 51,354,500.00 124,660.00
其他 有限公司

应收款 天津汉柏明

锐电子科技 1,650,968.00 94.98 1,568,089.41 1,564,292.18 3,797.23
有限公司

合计 889,337,418.03 886,533,699.44 803,056,597.21 83,477,102.23

本次计提提信用减值损失的情况说明：

1、截至 2023 年 12 月 31 日，关联方工大集团的资金占用余额为
772,829,208.68 元。依据常年法律顾问出具的法律分析意见，出于谨慎性原则，
拟对工大集团上述资金占用本金余额全额计提坏账准备，由于截至 2023 年 6 月
30 日已计提 695,546,287.81 元，尚需补提坏账准备金额为 77,282,920.87 元。
2、截至 2023 年 12 月 31 日，公司子公司哈尔滨龙丹利民乳业有限公司对黑
龙江乳业集团有限责任公司（以下简称“黑乳集团”）的应收账款余额为 60,657,241.35 元。因黑乳集团是工大集团的关联企业,应收账款期末余额拟全
额计提坏账准备，由于截至 2023 年 6 月 30 日已计提 54,591,517.22 元，尚需补
提坏账准备金额为 6,065,724.13 元。

3、截至 2023 年 12 月 31 日，公司对汉柏科技有限公……
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