公告日期：2025-08-05

证券代码：400110 证券简称：天翔 5 主办券商：长江承销保荐
成都天翔环境股份有限公司关于股东

向公司提供借款暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”或“天翔环境”）于 2021 年
7 月完成司法重整，司法重整留债即将到期偿还。截至 2025 年 3 月，公司留债
余额约 2.2 亿元，2025 年 7 月 30 日公司偿还剩余留债的 50%，2026 年 8 月还将
偿还剩余留债的 50%，长期大额留债到期，公司需要筹措资金偿还，并且公司生产经营在传统业务拓展与挖潜以及在新业务开展等方面需要补充流动资金。

2024 年 12 月 31 日经审计的公司资产负债率为 78.91%，处于较高水平，且
无资产可供抵押、质押用于融资，短期内通过正常的市场化融资难以满足公司上述资金需求，资金筹措要求紧迫，尚无融资渠道可以有效解决。同时，公司股本过大、净资产偏低只有 0.12 元/股，每股价值远低于面值 1 元/股，现阶段无法实现直接市场化定向发行股份募集资金。

因此，为了满足公司未来偿还留债及补充流动资金的需要，促进公司健康可持续发展，公司拟向股东成都市融禾环境发展有限公司（以下简称“融禾环境”）借款人民币 10,000 万元，借款期限为 36 个月，本次资金分批到账的，资金使用期限分批计算，借款利率采用固定利率，年利率按 5%计算；借款期限届满前，在天翔环境具备实施定向增发条件时，将向融禾环境债转股定向发行股份，债转股价格以转股时公司最近一个会计年度经审计的每股净资产与转股时经评估的公司每股净资产孰高的原则确定。公司以名下部分资产，包括公司持有的成都市
净优源环保科技有限公司 100%股权、川（2018）青白江区不动产权第 0006175号对应的土地和厂房以及机器设备等，账面净资 132,964,593.70 元，为本次借款做担保（含顺位抵押）。
（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 8 月 5 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于
股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，表决情况为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李志勇回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：成都市融禾环境发展有限公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市青白江区香岛大道 1509 号
现代物流大厦 A 区 4 楼 A0401

注册资本：20,000 万元

经营范围：一般项目：水环境污染防治服务；水污染治理；环境保护监测；环境应急治理服务；环保咨询服务；水利相关咨询服务；环境卫生公共设施安装服务；物业管理；市政设施管理；城市绿化管理；城乡市容管理；自然生态系统保护管理；园林绿化工程施工；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；林业产品销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
法定代表人：李志勇

控股股东：成都市融禾投资发展集团有限公司

关联关系：公司持股 5%以上股东

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本次借款人民币 10,000 万元，借款期限为 36 个月，本次资金分批到账的，
资金使用期限分批计算，借款利率采用固定利率，年利率按 5%计算；借款期限届满前，在天翔环境具备实施定向增发条件时，将向融禾环境债转股定向发行股份，债转股价格以转股时公司最近一个会计年度经审计的每股净资产与转股时经评估的公司每股净资产孰高的原则确定。公司以名下部分资产（股权、土地、厂房、机器设备等），账面净资 132,964,593.70 元，为本次借款做担保（含顺位抵押）。

关联交易遵循平等自愿原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。
（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思表示，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容

出借方：成都市融禾环境发展有限公司（以下简称“甲方”）

借款人：成都天翔环境股份有限公司（以下简称“乙方”）

一、借款金额

甲方同意向乙方提供资金人民币壹亿元整（￥100,000,000.00 元）。甲方在本协议生效后，并办理完毕本……
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