公告日期：2023-04-25

中兴天恒能源科技（北京）股份公司董事会

关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 等相关规定，中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公
司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日公开发行 A 股股票募集
资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存
放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）第一次募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组及向青岛中泰博天投资咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］271 号）核准，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）31,588,342 股（每股面
值 1 元），发行价格为每股 23.47 元，募集资金总额为人民币 741,378,386.74 元，
扣除承销费等发行费用人民币 44,258,785.70 元后，募集资金净额为人民币697,119,601.04 元。

上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字［2015］第 210735 号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

以前年度使用情况为：

截至2015年 12月31日，公司募集资金累计投入募投项目 40,483.76 万元，
尚未使用的金额为 29,417.25 万元（其中募集资金 29,228.20 万元，专户存储累计利息扣除手续费 189.05 万元）。

截至2016年 12月31日，公司募集资金累计投入募投项目 40,679.54 万元，
尚未使用的金额为 29,317.92 万元（其中募集资金 29,032.42 万元，专户存储累计利息扣除手续费 285.50 万元）。

截至2017年 12月31日，公司募集资金累计投入募投项目 42,344.48 万元，
尚未使用的金额为 27,714.81 万元（其中募集资金 27,367.49 万元，专户存储累计利息扣除手续费 347.32 万元）。

截至2018年 12月31日，公司募集资金累计投入募投项目 43,198.12 万元，
尚未使用的金额为 26,904.45 万元（其中募集资金 26,513.85 万元，专户存储累计利 息扣除手续费 390.60 万元）。

截至2019年 12月31日，公司募集资金累计投入募投项目 43,198.12 万元，
尚未使用的金额为 26,941.47 万元（其中募集资金 26,513.85 万元，专户存储累计利息扣除手续费 427.62 万元）。

截至2020年 12月31日，公司募集资金累计投入募投项目 43,198.12 万元，
尚未使用的金额为 26,968.60 万元（其中募集资金 26,513.85 万元，专户存储累计利息扣除手续费 467.03 万元，司法扣划 12.28 万元）。

截至2021年 12月31日，公司募集资金累计投入募投项目 43,198.12 万元，
尚未使用的金额为 22,459.36 万元（其中募集资金 26,513.85 万元，专户存储累计利息扣除手续费 501.85 万元，司法扣划 12.28 万元，银行划扣逾期借款本金4,508.06 万元）。其中用于临时补充流动资金 14,020.00 万元，存于募集资金专户中 8,475.35 万元。

截至2022年 12月31日，公司募集资金累计投入募投项目 43,198.12 万元，
尚未使用的金额为 14,084.14 万元（其中募集资金 26,513.85 万元，专户存储累计利息扣除手续费 526.51 万元，司法扣划 12.28 万元，银行划扣逾期借款本金及部分逾期利息 12,943.94 万元）。其中用于临时补充流动资金 14,020.00 万元，存于募集资金专户中 64.14 万元。

（二）第二次募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准长春中天能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2017］893 号）核准，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）232,323,229 股（每
股面值 1 元），发行价格为每股 9.90 元，募集资金总额为人民币 2,299,999,967.10
元，扣除承……
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