公告日期：2023-04-28

北京数知科技股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1、2010 年首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金（以下简称 2010 年公开发行
股票募集资金）情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 2009[1386]号）核准，北京数知科技股份有限公司（曾用名“北京梅泰诺通信技术股份有限公司”以下简称“公司”）采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,300.00 万股，发行价格为每
股 26.00 元。截至 2009 年 12 月 29 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）
2,300.00 万股，募集资金总额 59,800.00 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 4,670.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 55,130.00 万元。上述资金到位情况业经利安达会计师事务所有限公司验证，并出具了利安达验字[2009]第 1059 号文号的验资报告。

2、2015 年发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金（以下简称 2015 年非公开发
行股票募集资金）情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向江西日月同辉投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2145 号）核准，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向询价对象配售的方式向不超过 5 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）11,520,737 股，本次配套发行的发行价格以全部有效申购的投资者的报价为依据，经过竞价程序最终确定为 26.04 元/股。本次发行股票募集货币资金人民币 299,999,991.48 元，扣除与发行有关的费用人民币19,981,179.37 元，公司实际募集资金净额为人民币 280,018,812.11 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第 1-00216 号的验资
报告。

3、2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金（以下简称 2017 年非公开发
行股票募集资金）情况

经中国证券监督管理委员会核准《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向上海诺牧投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]192 号），非公开发行人民币普通股（A 股）101,190,475 股，发行价格 33.60 元/股，募集资金总额为3,399,999,960.00 元，扣除发行费用 75,138,000.00 元后，募集资金净额为 3,324,861,960.00元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 8月 18 日出具了《验资报告》（大信验字[2017]第 1-00125 号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2010 年公开发行股票募集资金使用情况

2010 年公开发行股票募集资金总额 59,800.00 万元，已于 2015 年 12 月 31 日之前全部
使用完毕，详细情况见本报告附件 1。

2、2015 年非公开发行股票募集资金使用情况

2015 年非公开发行股票募集资金 299,999,991.48 元，已于 2016 年 12 月 31 日之前全部
使用完毕，详细情况见本报告附件 2。

3、2017 年非公开发行股票募集资金使用情况

2022年度，募集资金未使用。截至2022年12月31日，本公司募集资金账户余额为1,657.6万元，其中活期存款账户余额为 105.43 万元，利息减手续费支出 1,552.18 万元。详细情况见本报告附件 3。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管
理办法》”），该《管理办法》于 2009 年 7 月 5 日经公司第……
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