公告日期：2023-04-27

金泰 5

NEEQ: 400149

山东金泰集团股份有限公司

年度报告
2022

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 26
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 30
第八节 财务会计报告 ...... 33
第九节 备查文件目录 ...... 117

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人林云、主管会计工作负责人徐顺付及会计机构负责人（会计主管人员）徐顺付保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 √是 □否

是否被出具非标准审计意见 √是 □否

1、 未按要求披露的事项及原因

鉴于公司客户、供应商信息属于商业机密，披露客户、供应商名称可能对公司未来的经营产生未知的影响，故为尽可能的保护公司商业机密，避免不正当竞争，特申请在 2022 年度报告时豁免披露主要客户、供应商名称具体信息。
2、 董事会就非标准审计意见的说明

山东金泰集团股份有限公司董事会

关于 2022 年度无保留意见加强调事项段审计报告涉及事项的专项说明

新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）对山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年
度财务报表进行了审计，为公司出具了无保留意见加强调事项段的审计报告，现将审计报告所涉及事项说明如下：

一、非标准审计意见的主要内容

“（1）如财务报表附注二、2 和附注十四、2 所述，山东金泰合并财务报表累计亏损 44,311.49 万
元，山东金泰本部本期发生净亏损 555.89 万元，公司本部经营困难，不能按规定履行纳税义务，职工

的薪酬未按时发放，截止 2022 年 12 月 31 日，山东金泰拖欠职工的薪酬、税款及滞纳金合计 6,296.40
万元。山东金泰已经在财务报表附注二、2 中披露了可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的主要情况或事项，以及附注十四、2 披露的山东金泰管理层针对这些事项和情况的应对计划。我们认为，上述事项仍然表明存在可能导致对山东金泰持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。”

二、董事会对该事项的意见及消除该事项及其影响的具体措施

公司董事会认为，由于公司本部经营困难，截止 2022 年 12 月 31 日，尚拖欠税款及滞纳金、职工
薪酬合计 6,296.40 万元，给公司未来发展经营造成一定的不利影响，上述审计意见客观和真实的反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的持续经营风险。为增强公司的持续经营能力和盈利能力，改善资产质量，促进健康发展，拟采取以下解决措施：……
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