公告日期：2023-03-13

证券代码：400150 证券简称：R 同济堂 1 主办券商：诚通证券
新疆同济堂健康产业股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 3 月 10 日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于修改<对外担保管理制度>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

新疆同济堂健康产业股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的
对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，保护投资者的合法权益，确保公司资产安全，促进公司健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《两网公司及退市公司信息披露办法》以及《新疆同济堂健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和其他相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称对外担保是指公司（含公司所属各子公司，下同）以自
有资产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押或质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司提供的担保。

第三条 本制度适用于公司及所属子公司，所属子公司是指纳入公司合并会计
报表的各子公司。公司所属子公司的对外担保，视同公司行为。

第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，不得
以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。

第五条 公司提供对外担保应符合公司总体发展战略和股东利益，遵循合法、
审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。

第六条 除对公司所属子公司提供担保外，公司对外部企业提供担保时，必须
要求对方提供反担保或互保，反担保或互保的提供方应当具有实际承担能力且反担保或互保具有可执行性。

第二章 对外担保的内部控制

第七条 公司提供对外担保，必须严格按照公司内部控制管理制度要求，履
行必要的担保申请与受理，担保对象调查与评估，担保事项审批，担保合同签订，担保对象跟踪，担保责任的履行、解除、追偿，担保损失评估及责任追究等程序，全面、科学地评估担保项目风险，并经过科学、有效的决策与审批，确保对外担保的风险控制符合公司整体利益。

第八条 公司董事会办公室为公司担保行为的日常管理部门，公司资金管理
部、法律事务部分别按照部门职责对对外担保事项进行专业管理。

第九条 公司资金管理部对外担保管理的主要职责为：

（一）受理被担保单位要求担保的申请，负责对担保申请人提交的相关资料进行专业初审，重点关注担保对象的财务文件是否存在虚假记载等；

（二）对被担保对象进行相关资信调查，评估对外担保的风险及防范措施。负责牵头组织对担保对象进行评估调查，重点审查担保对象的财务状况和偿债能力，担保对象的经营状况及银行信用记录，计算公司及其控股子公司对外担保的比例，在评估调查的基础上，对担保事项进行风险评估；

（三）落实反担保措施，担保对象提供的反担保资产产权是否清晰、是否存在潜在的法律纠纷、权属受限的情形等。

（四）定期对担保业务进行统计分析和分类整理归档。负责建立担保业务台账，详细记录担保对象、金额、期限、用于抵押和质押的物品或权利及其他有关事项。认真做好有关被担保单位的文件归档管理工作，包括：审批资料、担保合同、借款合同及被担保人用于反担保的财产和权利凭证等有关资料。

（五）持续跟踪调查被担保单位的偿债能力，并及时向董事会办公室反馈相关
信息。负责定期收集担保单位在担保期内的财务报表，按年度收集担保单位的审计报告，分析担保单位的财务状况和偿债能

力，关注其日常生产经营、对外担保及法定代表人变化等情况，定期核实反担保财产的存续状况和价值，定期或不定期对担保单位进行考察，及时检查担保项目资金使用、财务状况及债务主合同执行情况；

（六）担保单位出现财务恶化等情形时，负责进行分析评估，提交担保预计损失报告，进行账务处理，确认预计负债及损失。

（七）办理与担保有关的其他事宜。

第十条 法律事务部对外担保管理的主要职责为：

（一）协助资金管理部做好被担保单位的资信调查和风险评估工作；

（二）负责起草或在法律方面上审查与担保相关……
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