公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-029
证券代码：400155 证券简称：海医5 主办券商：东吴证券
中信证券股份有限公司

关于览海医疗产业投资股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”） 作为览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“览海医疗”）2020 年度非公开发行股票并上市的保荐人，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查。核查的具体情况如下：

一、非公开发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准览海医疗产业投资股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]1624 号）的核准，公司 2020 年 11 月于上
海证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）155,706,344 股，每股面值 1 元，
每股发行价格为人民币 3.78 元，募集资金总额为人民币 588,569,980.32 元，减除
发行费用人民币 5,712,930.50 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 582,857,049.82 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 11 月 2 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 3 日出具天职业
字[2020]38305 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，根据公司提供的募集资金银行对账单、《2022 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）、立信中 联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联会计师”）出具的《募集
资金年度存放与使用情况鉴证报告》（以下简称“鉴证报告”），公司以前年度及本年度募集资金使用及结余金额情况为：

明细 金额（元）

募集资金总额 588,569,980.32

减：发行费用 5,712,930.50

募集资金净额 582,857,049.82

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 150,000,000.00

减：募投项目支出 246,888,635.00

加：存款利息收入扣除银行手续费等的净额 533,448.48

2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 186,501,863.30

加：闲置募集资金暂时补充流动资金归还 150,000,000.00

减：募投项目支出 175,869,543.38

加：存款利息收入扣除银行手续费等的净额 957,487.77

2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 161,589,807.69

减：募投项目支出 7,226,216.93

加：利息收入扣除银行手续费等的净额 3,875,838.30

2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 158,239,429.06

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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