公告日期：2023-08-30

证券代码：400155 证券简称：海医 5 主办券商：东吴证券

览海医疗产业投资股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”） 根据中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）等相关规定，现将公司 2023 年度上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准览海医疗产业投资股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]1624 号）的核准，公司 2020 年 11 月于上海证券交易
所非公开发行人民币普通股(A 股) 155,706,344 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人
民币 3.78 元，募集资金总额为人民币 588,569,980.32 元，减除发行费用人民币5,712,930.50 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 582,857,049.82 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 11 月 2 日，本次募集资金到位情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年11月3日出具天职业字[2020]38305号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司以前年度及本年度已使用募集金额情况如下：

明细 金额（元）

募集资金总额 588,569,980.32

减：发行费用 5,712,930.50

募集资金净额 582,857,049.82

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 150,000,000.00

明细 金额（元）

减：募投项目支出 246,888,635.00

加：存款利息收入扣除银行手续费等的净额 533,448.48

2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 186,501,863.30

加：闲置募集资金暂时补充流动资金归还 150,000,000.00

减：募投项目支出 175,869,543.38

加：存款利息收入扣除银行手续费等的净额 957,487.77

2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 161,589,807.69

减：募投项目支出 7,226,216.93

加：利息收入扣除银行手续费等的净额 ……
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