公告日期：2024-04-30

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1995 号文《关于核准湖南天润数字娱乐文
化传媒股份有限公司向曾飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准同意，本公司
向广东恒润互兴资产管理有限公司发行股份 76,395,412 股（每股面值 1 元），每股发行价为
10.90 元，募集资金总额为人民币 832,709,990.80 元，扣除承销保荐费人民币 32,300,000.00 元（承
销保荐费合计 34,300,000.00 元，其中前期已支付 2,000,000.00 元），实际募集资金净额计人民
币 800,409,990.80 元。该项募集资金已于 2017 年 12 月 18 日全部到位，并经中审华会计师事务
所（特殊普通合伙）CAC 证验字[2017]0128 号验资报告审验。

（二）以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度使用金额及余额情况为：

项 目 金额（人民币元）

2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,580.73

加：2023 年度利息收入 6.71

减：转入公司一般账户 2,587.44

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等法律
法规和《公司章程》，制定、修改了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司募集资金管
理办法》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为募集资金批准开设了兴业银行广州
黄埔大道支行专项账户。

2018 年 1 月，经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，公司注销在兴业银行广州黄
埔大道支行设立的募集资金专户，将该募集资金账户内的余额转入公司在厦门国际银行股份

有限公司珠海分行新设立的募集资金专项账户。2023 年 11 月 7 日，公司注销厦门国际银行股

份有限公司珠海分行募集资金专项账户，将余额 2,587.44 元转入公司在长沙银行股份有限公司
岳阳经开区支行设立的一般账户（账号 800322644902010）。

公司于 2017 年 12 月份和保荐机构中信建投证券股份有限公司与兴业银行广州黄埔大道

支行签署了《募集资金三方监管协议》，于 2018 年 1 月份和保荐机构中信建投证券股份有限
公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2023 年向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表详见附表 1。

（二）未达到计划进度或预计收益的情况和原因

不适用。

（三）超募资金的金额、用途及使用进展情况

无。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018 年 1 月 15 日，经本公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置

换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 697 万元置换预
先以自有资金支付的同等金额的发行费用，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称 自筹资金实际投入金额 置换自筹资金金额

承销保荐费 200.00 ……
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