公告日期：2025-06-25

债券代码：搜特退债 债券代码：404002
搜于特集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券

年度受托管理事务报告（2024年）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号）

2025年6月

目 录

重要声明 ...... 1
释义 ...... 3
第一章 债券概况...... 5
第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 12
第三章 发行人经营情况与财务状况 ...... 16
第四章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况与核查情况...... 20
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 22
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 24
第七章 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 26
第八章 债券本息偿付情况 ...... 28
第九章 债券持有人会议召开情况 ...... 29
第十章 与发行人偿债能力有关的其他情况及可转债回售情况...... 30

重要声明

本报告依据《公司债券管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转债管理办法》《退市可转债管理规定》《受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及搜于特出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人国联民生承销保荐编制。国联民生承销保荐编制本报告的内容及信息均来源于搜于特提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国联民生承销保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国联民生承销保荐书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
国联民生承销保荐提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时履行信息披露义务。

重要风险提示：

1、因法院受理破产申请公司股票暂停转让及可转换公司债券停止转让、停止转股。根据《退市公司股票转让办法》《退市公司可转债管理规定》中相关规定，因公司被法院受理破产清算，公司股票自2024年8月8日起暂停在退市板块转让，可转换公司债券自2024年8月8日起停止在退市板块转让并停止转股。

2、因法院受理破产申请导致可转换公司债券提前到期且停止计息。《企业破产法》第四十六条规定“未到期的债权在破产申请受理时视为到期。附利息的债权自破产申请受理时起停止计息”。因此，鉴于法院受理债权人对公司的破产申请，“搜特退债”于破产申请受理时提前到期且停止计息。债券持有人可按《企业破产法》行使相应的权利。
3、公司存在被法院宣告破产导致公司股票终止转让的风险。根据《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》《退市公司股票转让办法》中相关规定，公司被法院宣告破产后，应当公告并终止股票转让，并按照中国证券登记结算有限责任公司的规定办理退出登记；即公司存在被法院宣告破产导致公司股票在退市板块终止转让、退出退市板块的风险。

4、公司存在被法院宣告破产清算的风险。公司已被债权人中国银行股份有限公司东莞分行向广东省东莞市中级人民法院申请破产，公司目前已收到法院对该申请裁定受理的法律文件。如未来公司被法院裁定宣告破产，公司将会被依法清算注销，存在股东
权益归零的风险。

国联民生承销保荐将持续关注公司破产清算的进展情况，并敦促公司及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

释义

本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

搜于特/发行人/公司 指 搜于特集团股份有限公司

美易达 指 广东美易达供应链管理有限公司

受托管理人/国联民生承销 国联民生证券承销保荐有限公司，原华英证券有限责任公
指

保荐 司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所/交易所 指 深圳证券交易所

全国股转公司 指……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。