公告日期：2025-04-28

证券代码：400204 证券简称：柏龙 3 主办券商：恒泰长财证券

广东柏堡龙股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

董事刘秀军因其未出席董事会审议相关议案，其不能保证公告内容真实、准确、完整。除董事刘秀军外，本公司及其他董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

(一)公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1194号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2015年6月24日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,622万股，每股面值1元，每股发行价人民币23.29元。截至2015年6月24日止，本公司共募集资金610,663,800.00元，扣除发行费用48,923,764.60元，募集资金净额为561,740,035.40元。

截至2015年12月31日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2015]第310567号《验资报告》验证确认。

截 至2024 年 12 月 31 日 ， 公 司公开发行募集资金账户累计投入的金额 为
144,547,465.78 元 ， 具 体 情 况 如 下 ： 以 前 年 度 投 入 募 集 资 金 项 目 的 金 额 为
144,547,465.78元，本年度未有直接投入募集资金项目；

截至2024年12月31日，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为37,965,659.23元；

截至2024年12月31日，“服装生产线扩产建设项目”终止，节余募集资金永久补充流动资金101,000,000.00元；

截至2024年12月31日，由于被担保方偿贷能力不足，海口联合农商银行已强行划扣公司到期的银行理财产品及利息18,206.56万元，2021年被广州天河人民法院冻结的6,000.00万存单于2022年10月11日解冻并收回本金6.000.00万，利息153.00万，当日海
口联合农商银行从中划扣3.006.56万元，长沙银行股份有限公司广州分行申请广州天河人民法院从中执行3.146.44万元，期后2023年因海口农商行存在异议天河人民法院将执行的3.146.44万元退回给海口农商行用于担保抵偿。2023年存放于中国银行揭阳普宁支行710765878830账号的公开发行募集资金804,423.84元被北京金融法院划扣用于缴纳证监会行政处罚罚款。本期公开发行募集资金账户无其他划扣行为。

截至2024年12月31日，用闲置募集资金暂时补充流动资金140,597,494.08元，其中：超过董事会审批限额补充流动资金40,597,494.08元。上述超过董事会审批限额补充流动资金40,597,494.08元中，广东南粤银行股份有限公司揭阳分行划扣存放于630001230900009040账号的公开发行募集资金8,000,000.00元用于偿还借款。长沙银行股份有限公司广州分行申请广州天河人民法院执行共强制执行公开募集资金专户
126003505010001056 、 44149801040001755 、 694504640 、 630001230900009040 中
2,793,070.24元用于抵偿借款；北京金融法院划扣存放于中国银行揭阳普宁支行710765878830账号的公开发行募集资金804,423.84元被用于缴纳证监会行政处罚罚款；
截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币30,734.77元。

（二）非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1784号文核准，本公司于2016年10月24日向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票30,698,204股，每股面值1元，每股发行价人民币32.20元。截至2016年10月26日止，本公司共募集资金988,482,168.80元，扣除发行费用10,904,601.35 元，募集资金净额为977,577,567.45元。

截至2016年12月31日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2016]第310898号《验资报告》验证确认。

截至2024年12月31日，公司非公开发行募集资金账户累计投入的金额为
305,048,065.05 元 ， 具 体 情 况 如 下 ： 以 前 年 度……
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