公告日期：2025-02-07

证券代码：400245 证券简称：汇车 5 主办券商：中信证券
转债代码：404004 转债简称：汇车退债 公告编号：2025-013
广汇汽车服务集团股份公司

关于全资子公司 2024 年度第一期定向债务 融资工具未按期偿付回售本金及利息暨提 请信用增进机构履行信用增进义务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司广汇汽车服务有限责任公司（以下简称“广汇有限”）发行的 2024 年度第一期定向债务融资
工具（债券简称：24 广汇汽车 PPN001，债券代码：032480130）应于 2025 年 2
月 7 日偿付回售债券本金及利息。截至回售兑付日及付息日日终，广汇有限未能按照约定筹措足额偿付资金，24 广汇汽车 PPN001 不能按期足额偿付回售本金及利息，广汇有限已提请信用增进机构及控股股东广汇汽车服务集团股份公司履行本期定向债务融资工具的代偿义务。但公司因近期流动性紧张，目前无法代偿。现将有关情况公告如下：

一、本期债券基本情况

1.发行人：广汇汽车服务有限责任公司

2.债券名称：广汇汽车服务有限责任公司 2024 年度第一期定向债务融资工具

3.债券简称：24 广汇汽车 PPN001

4.债券代码：032480130

5.发行总额：10.00 亿元

6.存续总额：10.00 亿元

7.债券期限：1+1 年，于第一年末附加发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

8.起息日：2024 年 2 月 7 日

9.发行票面利率/本计息期票面利率：7.80%

10.信用增进安排：发行人控股股东广汇汽车服务集团股份公司为本期定向
债务融资工具承担全额不可撤销连带责任保证担保，于 2023 年 12 月 18 日出具
了《担保函》。

11.回售总金额：10.00 亿元

12.应付本息金额：10.78 亿元

13.付息日及回售兑付日：2025 年 2 月 7 日

14.主承销商：德意志银行（中国）有限公司

15.登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

二、本期债券未按期足额偿付回售本金及利息的原因

受行业周期等因素影响，广汇有限当前流动性较为紧张。

三、后续工作安排

1.积极与持有人保持沟通，积极协商解决办法

公司及广汇有限将积极与持有人沟通,了解持有人诉求,协商解决办法。广汇有限将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》和《广汇汽车服务有限责任公司 2024 年度第一期债务融资工具定向募集说明书》等相关规定配合主承销商召开债券持有人会议,以期尽快达成持有人认可的解决方案、维护持有人利益。

2.按照要求，持续做好信息披露

广汇有限将按照相关要求，履行后续信息披露义务，持续披露进展情况。

四、风险提示

公司目前受限货币资金规模较大，公司发行的其他债券也可能存在因流动资金不足无法兑付本息的风险。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2025 年 2 月 7 日

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