公告日期：2025-04-22

证券代码：400245 证券简称：汇车 5 主办券商：中信证券
转债代码：404004 转债简称：汇车退债

中信证券股份有限公司

关于广汇汽车服务集团股份公司

公开发行可转换公司债券

2025 年第三次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2025 年 4 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息来源于广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“广汇汽车”、“公司”或“发行人”）对外公布的公开信息披露文件及发行人向中信证券提供的资料。

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》《广汇汽车服务集团股份公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则等，由受托管理人中信证券股份有限公司编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时履行信息披露义务。

重要风险提示：

1、本次债券存在违约风险。公司目前受限货币资金规模较大，未受限货币资金余额无法覆盖“汇车退债”剩余票面总金额。如“汇车退债”未来发生触发回售条款等情形，公司存在因流动资金不足无法兑付回售本息进而引起债务违约的风险。

2、广汇汽车全资子公司广汇汽车服务有限责任公司（以下简称“广汇有限”）未能按期足额偿付相关债券本息。广汇汽车全资子公司广汇有限未能按照约定筹措足额偿付资金，相关债券涉及“24 广汇汽车 PPN001”、“H21 汽车 1”、“H23汽车 1”。广汇有限已提请信用增进机构及控股股东广汇汽车履行代偿义务，但广汇汽车因流动性紧张而无法代偿。

3、公司临时补充流动资金的募集资金尚未全部归还，且募集资金专户被冻
结。2023 年 9 月 7 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人
民币 135,500.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至本公告披露日，公司前次用于临时补充流动资金的募集资金尚未全部归还。此外，因金融借款合同纠纷事宜，广汇汽车可转换公司债券募集资金专户因桂林银行股份有限公司南宁分行向南宁市中级人民法院申请财产保全而被冻结。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

中信证券作为广汇汽车公开发行可转换公司债券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定以及《受托管理协议》的约定，现就本次重大事项报告如下：
一、可转换公司债券概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1484 号）核准，广汇汽车于 2020
年 8 月 18 日公开发行了 3,370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 337,000.00 万元，期限 6 年。债券利率第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年
0.6%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

截至本报告出具日，汇车退债尚在存续期内。
二、重大事项

（一）广汇汽车签署《托管运营服务协议》

2025 年 3 月 28 日，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、广汇汽车与
民族数科能源科技（北京）有限公司共同签订了《全面托管战略合作协议》。2025
年 4 月 14 日，广汇汽车召开 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于签署<全
面托管战略合作协议>的议案》。

近日，广汇汽车与吉林省友邻新能源科技有限公司签署《托管运营服务协议》，协议主要条款参见公司公告《广汇汽车服务集团股份公司关于全面托管战略合作的进展公告》（公告编号：2025-046）。

（二）相关事项对本期债券可能的影响分析

根据《托管运营服务协议》，战略合作方将为广汇汽车注入资金，有助……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。